山東元邦投資集團(tuán)有限公司（下稱元邦投資）去年12月14日的的一紙基金清算公告，讓投資人李冰（化名）的贖回計(jì)劃或化為泡影。
臨沂市民購買元邦基金到期難贖回
記者了解到，2018年4月10日，李冰認(rèn)購了元邦投資旗下私募基金管理人100萬元的基金份額。據(jù)李冰向記者出示繳款時(shí)“收到條”顯示，元邦收到李冰現(xiàn)金100萬元用于投資元邦五號(hào)三期基金，該筆業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人為王某。
2018年9月底，李冰聯(lián)系王某了解基金運(yùn)作情況，王某表示，如果擔(dān)心資金的安全，下一個(gè)開放日便可以將基金份額贖回。李冰提供的“五號(hào)3期份額計(jì)算表”顯示，截至到2018年9月30日，其所持有的基金份額累計(jì)凈值已逾140萬元。
2018年10月初，元邦投資因?qū)嶋H控制人張敬偉股權(quán)被凍結(jié)事件陷入一場輿論風(fēng)波。受此影響，出于自身資金安全方面的考慮，李冰聯(lián)系到王某希望贖回購買的基金份額。當(dāng)時(shí)李冰得到的答復(fù)是“10月20號(hào)填贖回單，要到11月初到賬”。同時(shí)，王某還向李冰展示了客戶認(rèn)購元邦投資旗下基金的進(jìn)款狀況，并稱“公司還是正常運(yùn)行的”。
此后，雖然李冰多次針對贖回事宜與王某和元邦投資位于臨沂的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行交涉，但均無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
基金到期兩月后忽然發(fā)布清盤公告
2018年12月14日，元邦投資發(fā)布《關(guān)于元邦五號(hào)基金清盤的公告》（下稱公告）稱，自2018年6月至今，該公司旗下基金管理人的元邦五號(hào)1期、五號(hào)2期、五號(hào)3期連續(xù)出現(xiàn)巨額贖回，影響了基金正常運(yùn)行，現(xiàn)決定終止合同并進(jìn)入清算程序，清算期間不再辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)。
據(jù)公告，基金估值截止至2018年11月30日，自該公告發(fā)布的下一個(gè)工作日起開始進(jìn)行基金資產(chǎn)的變現(xiàn)和分配�；鹳Y產(chǎn)優(yōu)先對投資者累計(jì)凈投入金額進(jìn)行分配，預(yù)計(jì)2019年6月底完成累計(jì)凈投入的分配。在此期間，清算前基金投資收益每兩個(gè)月分配1次；剩余清算前投資收益將在全部投資者累計(jì)凈投入金額全部分配完畢之后進(jìn)行分配，預(yù)計(jì)2019年年度完成全部清算。
公告同時(shí)表示，“我司自公告發(fā)布之日下一月起，每月月底就清算進(jìn)展情況向投資者進(jìn)行公告說明，并將在春節(jié)之前完成至少1次打款分配。原有贖回處置方案如與公告不符，以本公告內(nèi)容為準(zhǔn)。”
魯網(wǎng)記者從基金業(yè)內(nèi)人士處了解到，單個(gè)開放日基金凈贖回申請超過上一日基金總份額的10%時(shí)即被認(rèn)定為巨額贖回。當(dāng)基金遭遇巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回。“像元邦投資這樣直接將基金資產(chǎn)進(jìn)行清盤分配，應(yīng)該是出現(xiàn)了比較極端的狀況。”上述基金業(yè)內(nèi)人士對記者表示。如今，李冰試圖提前贖回基金份額計(jì)劃伴隨元邦投資公告的發(fā)布而延遲，后續(xù)或只能被動(dòng)接受元邦方面的還款安排。針對上述情況，記者采訪元邦投資相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)了解進(jìn)展?fàn)顩r。
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